产品净值
?
当前净值 NAV
0.3551
↓
6.53%
累计波幅
-64.10%
↓
较初始值
收盘价
11.33
↓
1.65%
运营天数
147天
↑
持续运营
净值走势
5D
1M
3M
6M
1Y
ALL
净值 NAV:
收盘价:
×
Token NAV 如何计算?
计算公式:
NAVgross = 7,000,000 + Q×(Pt−P0) + Div − 12%×7,000,000×d/365 − Fees
Token NAV = NAVgross/7,000,000
当前净值(2026-03-09)
NAVgross = 7,000,000 + 877811 × (11.33 − 16.00) + 0.00 − 12% × 7,000,000 × 147/365 − 76513.08
= 2485808.18
Token NAV = 2485808.18 / 7,000,000 = 0.3551
实际计算：
Q = 877811 (股票份额)
Pt = 11.33 (当日收盘价)
Div = 0.00 (股息分红)
d = 147 (运行天数)
Fees = 76513.08 (总费用)
「Q=股票份额; Pt=当日收盘价; Div=股息分红; d=运行天数; Fee = 交易及佣金费率」